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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -337321.99 | 5869.46 | 7130.47 | 116248.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 376683.77 | -6295.31 | -222652.06 | 370217.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -717539.98 | -986736.37 | -551662.7 | -543207.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -521071.28 | 1450086.57 | 1113977.36 | -434281.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 10646.07 | -10425.13 | 28394.99 | -12468.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -920619.98 | 486511.56 | 332633.35 | -556638.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 2876660.68 | 2390401.28 | 2038215.5 | 2563097.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 1956040.71 | 2876912.84 | 2370848.85 | 2006458.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -400945.75 | -762074.99 | -876378.8 | -285916.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 47.39 | 13.04 | -206.52 | -177.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -5.9 | -12.97 | -10.44 | -0.558 |
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