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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -81771.4 | 691285.74 | -222127.18 | -131136.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 2613931.45 | 443597.58 | 1503639.12 | 806727.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -4322990.62 | -2056330.52 | -2832398.28 | -2032513.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 2020098.56 | 2241548.16 | 2317854.78 | 2910945.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 157110 | -130607 | 6511 | -135049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 304909.39 | 639689.79 | 895563.89 | 1755176.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 12769516.22 | 12129826.43 | 11234262.54 | 9479086.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 13074425.61 | 12769516.22 | 12129826.43 | 11234262.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -380391.19 | -1702096.98 | -1704892.62 | -1788272.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 77.65 | 0.164 | 4.66 | 16.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -7.47 | -13.49 | -10.23 | -11.49 |
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