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結束日期: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 109003.03 | 164661.67 | 148183.18 | 128187.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 127839.87 | -277147.29 | 665324.17 | -188278.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -68125.06 | 10107.5 | -377752.54 | -315291.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -292534.32 | 206402.58 | -197309.17 | -29217.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | - | -2604.44 | - | 475.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -232819.52 | -60681.88 | 90236.65 | -532762.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 485324.29 | 546006.17 | 455769.52 | 988531.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 252504.77 | 485324.29 | 546006.17 | 455769.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 71073.14 | -305860.38 | 628073.19 | -227007.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 123.24 | -148.7 | 376.68 | -125.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 2.06 | -6.05 | 14.29 | -4.65 |
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