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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -12624.93 | 5087.94 | 5192.21 | 6213.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | - | 161532.68 | 141515.14 | -428.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 8932.96 | -26233.42 | -925.66 | 2244.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 172430.99 | -106645.88 | -162410.29 | -59121.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | - | 2319.13 | 905.26 | -140.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 206696.82 | 28653.38 | -21820.81 | -57306.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 63419.72 | 34766.34 | 56587.15 | 113893.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 270116.54 | 63419.72 | 34766.34 | 56587.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -40396.27 | 124065.88 | 143661.49 | -2889.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -132.56 | -13.64 | 5072.63 | -100.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 1.37 | 12.36 | 15.49 | -0.066 |
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