JPM新興市場債券（港元）－ A股（每月派息）(0P0000VCMP)

香港

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29/04 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0727846858

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VCMP 持股

全面的主要持股資訊及 JPM新興市場債券（港元）－ A股（每月派息） (0P0000VCMP) 的關鍵持股資訊。我們的 JPM新興市場債券（港元）－ A股（每月派息）投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.820	3.770	0.950
債券	97.180	97.180	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.500	23.018
市帳率	0.841	1.050
市銷率	2.561	3.675
市現率	-	600.932
股息收益率	-	7.005
5 年盈利增長	16.545	14.052

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.190	53.445
公司	18.035	21.465
現金	2.775	56.206

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 335

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.46	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1.33	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.26	-	-
Chile (Republic of) 2.55%	-	1.16	-	-
Paraguay (Republic of) 5.4%	-	1.14	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	1.12	-	-
Dominican Republic 6%	-	1.11	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1.07	-	-
Argentina (Republic of) 3.625%	-	1.01	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1.00	-	-

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	300.25	0.00	0.00%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	37,787.7	-598.4	-1.56%
US 500	5,026.2	-90.0	-1.76%
美元指數期貨	106.205	+0.757	+0.72%

倫敦布倫特原油	85.95	-0.02	-0.02%
WTI原油	81.55	-1.08	-1.31%
黃金	2,297.30	-60.40	-2.56%
銅	4.5405	-0.1360	-2.91%
天然氣	1.957	-0.073	-3.60%
美國二號棉花	78.49	-3.03	-3.72%
美國大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

歐元/美元	1.0669	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.70	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2547	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2493	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.614	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.8240	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.04962	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%