柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金(0P0000ZPWG)

香港

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10/05 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 柏瑞投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000133071

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 250.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPWG 持股

全面的主要持股資訊及柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金 (0P0000ZPWG) 的關鍵持股資訊。我們的柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	94.920	94.920	0.000
其他	5.080	5.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.890	56.122
政府	15.564	37.065

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.02%	HK0000486388	6.19	-	-
Commonwealth Bank of Australia 2.5%	XS1487496124	5.08	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.68%	XS1936139937	4.80	-	-
QNB Finance Ltd 2.4%	XS2436160001	4.67	-	-
HKCG (Finance) Limited 2.69%	HK0000565249	3.99	-	-
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd. 3.35%	XS1791445577	3.32	-	-
Hyundai Capital Services, Inc.	XS2384384116	2.76	-	-
Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited 1.89%	HK0000671542	2.27	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 5.748%	-	2.27	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 5.28%	XS2570099395	2.19	-	-

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香港恒生指數	19,115.06	+151.38	+0.80%
上證指數	3,148.02	-6.53	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	305.15	-0.70	-0.23%
日經225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,505.0	-7.8	-0.02%
US 500	5,225.3	+2.6	+0.05%
美元指數期貨	105.040	-0.135	-0.13%

倫敦布倫特原油	83.27	+0.48	+0.58%
WTI原油	78.96	+0.70	+0.89%
黃金	2,342.35	-32.65	-1.37%
銅	4.7512	+0.0887	+1.90%
天然氣	2.338	+0.086	+3.82%
美國二號棉花	78.16	+0.85	+1.10%
美國大豆	1,227.12	+9.12	+0.75%

歐元/美元	1.0797	+0.0028	+0.26%
美元/日元	156.18	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2380	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2564	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.405	-0.034	-0.11%
美元/港幣	7.8114	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	0.05001	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.630	-0.010	-0.18%
友邦保險	64.40	+0.20	+0.31%
滙豐控股	68.10	+0.10	+0.15%
中國平安	41.10	-0.15	-0.36%
騰訊控股	378.20	+7.20	+1.94%
長和	41.95	+0.80	+1.94%
香港交易所	283.20	-2.60	-0.91%