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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 430964.26 | 240238.09 | 253338.9 | 184823.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 648898.93 | 237734.18 | 270859.58 | 680633.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -1100256.34 | -1670092.37 | -406189.54 | -2240448.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 301251.24 | 1468865.95 | 319409.13 | 1459473.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -287.49 | -196.22 | -1052.31 | 8160.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -150393.66 | 34422.34 | 184916.06 | -92291.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 576263.62 | 541841.29 | 356925.22 | 449216.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 425869.97 | 576263.62 | 541841.29 | 356925.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -541429.63 | -2029708.05 | -8687.14 | 72757.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 73.32 | -23264.5 | -111.94 | 115.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -15.65 | -12.04 | -2.4 | 2.57 |
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